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2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗德日苏宝冷水库管理局决算公开

发布日期:2017-08-08点击人数:发布者:czj

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗德日苏宝冷水库管理局

    2016年度决算相关说明


    第一部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗德日苏宝冷水库管理局基本情况

    一、部门职能

    巴林右旗德日苏宝冷水库对项目建设的工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责,并对项目主管部门负责。主要职能有:决策职能、计划职能、组织职能、协调职能和控制职能等。

    二、机构设置及单位构成情况

    水库管理局由综合部、财务部、供水部及工程部4个部门组成。

    第二部分 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗德日苏宝冷水库管理局2016年度部门决算情况说明

    一、关于2016年度预算执行情况分析

    年度执行中调整增加金额,2016年度预算数为115.81万元,决算数为182.25万元,调整原因为:年度调资及人员调整。

    二、关于2016年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2016年度收入总计182.25万元,支出总计182.25万元。与2015年度相比,收入增加182.25万元,增长100%;支出增加182.25万元,增长100%。主要原因:根据右机编发(2013年)18号文件精神,成立德日苏宝冷水库管理局,因人员工资在水利局发放,一直没有单独做决算,2016年人员工资由德日苏宝冷水库管理局发放。年度执行中调整增加金额,调整原因为:年度调资及人员调整。

    (二)关于2016年度收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计182.25万元,其中:财政拨款收入182.25万元,占100%。

    (三)关于2016年度支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计182.25万元,其中:基本支出113.99万元,占62.5%;项目支出68.26万元,占37.5%;

    (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计182.25万元,支出总计182.25万元。与2015年度相比,收入增加182.25万元,增长100%;支出增加182.25万元,增长100%。主要原因:根据右机编发(2013年)18号文件精神,成立德日苏宝冷水库管理局,因人员工资在水利局发放,一直没有单独做决算,2016年人员工资由德日苏宝冷水库管理局发放。年度执行中调整增加金额,调整原因为:年度调资及人员调整。

    (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计182.25万元,其中:基本支出113.99万元,占62.5%;项目支出68.26万元,占37.5%。

    (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出113.99万元,其中:人员经费69.72万元,主要包括:基本工资:24.17万元、津贴补贴:25.86万元、绩效:8.18万元、社会保障缴费:4.36万元、取暖补助:1.6万元、住房公积金:5.55万元,较上年增加69.72万元,主要原因是:根据右机编发(2013年)18号文件精神,成立德日苏宝冷水库管理局,因人员工资在水利局发放,一直没有单独做决算,2016年人员工资由德日苏宝冷水库管理局发放。公用经费44.27万元,主要包括:办公费:3.5万元、印刷费:1万元、咨询费1万元、水费:0.2万元、电费:0.8万元、取暖费4.27万元、差旅费1.5万元、水库维护费30万元、交通费2万元,较上年增加44.27万元,主要原因是:根据右机编发(2013年)18号文件精神,成立德日苏宝冷水库管理局,经费支出增加。

    (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    因公出国(境)费支出0万元。

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    公务接待费支出0万元。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2016年度机关运行经费支出0万元,

    (二)政府采购支出情况

    本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额52.48万元,其中:政府采购工程支出52.48万元,比2015年增加52.48,增长100%,主要原因是:根据右机编发(2013年)18号文件精神,成立德日苏宝冷水库管理局,因人员工资在水利局发放,往年并未进行政府采购,一直没有单独做决算,2016年人员工资由德日苏宝冷水库管理局发放,采购事宜也自行向财政申请。

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位还未开展绩效管理工作

    第三部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:杨志杰    联系电话:0476-6236652

    附:2016年内蒙古自治区赤峰市巴林右旗德日苏宝冷水库管理局

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