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关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

发布日期:2018-02-08点击人数:发布者: 旗财政局

  • 旗十七届人大 二次

    会议文件(十四)




    ——2018年1月20日在巴林右旗

    第十七届人民代表大会第二次会议上



    巴林右旗财政局



    各位代表:

    受旗人民政府委托,向大会报告2017年全旗财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

    一、2017年财政预算执行情况

    (一)全旗财政预算执行情况

    2017年,全旗财政收入完成50 028万元,其中:上划中央收入15 727万元,比上年增加580万元,增长3.82%;上划自治区收入4 311万元,比上年增加856万元,增长24.78%;上划市级税收205万元;公共财政预算收入29 990万元,比上年减少14 172万元。市和旗县本级一般公共预算收入分部门完成:国税部门完成8 476万元;地税部门完成15 712万元;财政部门完成6 007万元。

    2017年,全旗公共财政预算支出251 362万元。超出年度预算16.3%,比上年增长3.6%,超预算主要原因是按上级财政部门要求,上级专项资金只对提前下达部分列入年初预算。其中:一般公共服务支出26989万元,同比增长47.5%;国防支出149万元,同比下降50.3%;公共安全支出7 236万元,同比下降37.9%;教育支出44 957万元,同比增长5%;科技支出56万元,同比下降52.5%;文化体育与传媒支出2 734万元,同比下降12.6%;社会保障和就业支出33 062万元,同比增长0.6%;医疗卫生与计划生育支出19 063万元,同比增长56.6%;节能环保支出11 062万元,同比增长19.3%;城乡社区事务支出13 722万元,同比增长70.6%;农林水事务支出63 484万元,同比下降24.1%;交通运输支出10 080万元,同比增长84.1%;资源勘探电力信息等事务支出591万元,同比增长152.6%;商业服务业事务支出3 457万元,同比增长104.6%;国土资源气象等事务支出1 596万元,同比下降61.2%;住房保障支出9 906万元,同比增长57.9%;粮油物资管理事务支出532万元,同比下降39.9%;国债付息支出2 011万元,同比增长54.6%;;其他支出675万元,同比增长134.4%。

    (二)政府性基金收支完成情况

    2017年全旗政府性基金收入43 980万元,其中:本级收入完成16 166万元,上级补助收入1 950万元,专项债券转贷收入6 641万元,上年结余19 223万元。政府性基金支出17 013万元,年终结余26 967万元。

    (三)社保基金收支完成情况

    2017年全旗社保基金收入34 540万元、支出24 748万元。其中:城乡居民基本养老保险基金收入2 975万元、支出2 373万元;城镇职工基本医疗保险基金收入7 496万元、支出7 184万元;城镇职工生育保险基金收入346万元、支出178万元;城乡居民医疗保险基金收入9 288万元、支出7 200万元;工伤保险基金收入323万元、支出351万元。

    二、2017年财政工作成效及存在的困难和问题

    (一)加强收入管理,促进财政收入稳步健康增长。面对宏观经济下行、政策性减收等多重压力,财税部门坚持依法治税,加强征收管理,创新增收举措。采取重点企业重点抓、重点项目单独调度、建立以票控税等多种手段,定期召开组织收入工作调度会,研判收入形势,挖掘增收潜力,协调解决组织收入中遇到的各种困难和问题,确保应收尽收。

    (二)保工资、保运转、保民生“三保”工作扎实有效。通过不懈努力,保证了全体干部职工工资及时足额发放,年初人大通过的预算也得到了很好的执行,全旗新开工的重点项目资金拨付也得到了有效保障。全年偿付到期贷款本息10305万元,保证了政府信用。截至12月末,累计拨付十个全覆盖工程款13.7亿元,资金拨付率达到70%以上,有力地维护了社会稳定。全旗对民生领域的投入达到17.6亿元,占财政总支出的71.3%。

    (三)加强财力保障,助力脱贫攻坚。旗财政全力推进脱贫攻坚工作。投入各类扶贫资金11.8亿元,实现5314人稳定脱贫,巩固提高7074人、13个贫困嘎查村脱贫退出。深入实施健康扶贫工程,惠及贫困人口16230人,投入健康扶贫资金1280万元。

    (四)认真贯彻执行《预算法》,依法科学理财。执行人代会批准的收支任务,做好预算内外资金拨付及会计核算工作,维护预算执行刚性。年内组织全旗财会人员业务能力提升培训2次,各预算单位的一把手也参加了培训。通过培训,有效提高了预算执行水平和资金使用效能,发挥财政资金的最大效益。

    (五)规范财政投资评审和政府采购程序,节约财政资金。截至12月31日,评审项目157项,送审金额11.04亿元,审定金额9.14亿元,审减金额1.9亿元,审减率17.21%。全旗政府采购预算1.49亿元,实际采购1.44亿元,节约0.05亿元,节约率3.36%。

    (六)加强社会资本融资,充分发挥金融市场作用。制定《巴林右旗推动企业上市挂牌实施方案》等相关政策,6家企业在内蒙古股权交易中心成功挂牌。积极推动保险资金支持,提供融资金额750万元,近期即将放款。全旗列入市级2018年PPP项目库重点调度项目5个。

    存在的困难和问题

    一是公共财政预算收入增长乏力。地方收入受产业结构和“营改增”政策的影响,组织收入难,旗级可用财力增长力乏。二是财源结构单一、收入质量不高。财政税收占比低,主要依靠非税带动入库,缺少骨干财源。非税收入水分挤出效应显现,总量同比下降严重。三是刚性支出大,收支矛盾突出。保证重点项目、落实棚改贷款、加大精准扶贫投入、重点项目征地前期费用、教育、医疗和社保等民生支出较大,收支矛盾突出。四是资金监管力度有待加强。资金绩效考评、债务管理方面仍有不足,重资金分配、轻资金监管的现象仍然存在。这些问题需要我们高度重视,在今后工作中,将采取积极措施,努力加以解决。

    三、2018年财政预算草案

    2018年全旗预算编制和财政工作的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神,继续深化财税体制改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生;坚持厉行节约,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费支出;坚持依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益,推动经济社会持续健康发展。

    (一)公共财政预算收支安排情况

    2018年,全旗财政收入安排55 316万元。其中:上划中央18 941万元、上划自治区5 536万元、公共财政预算收入安排31 000万元,比2017年实际收入增长3.8%。按部门划分:国税部门组织收入10 993万元,地税部门组织收入15 613万元,财政部门组织收入4 394万元,财政部门非税比重14.17%。财政一般公共预算收入质量有所提高。

    2018年,全旗当年总有资金164 264万元。主要来源是:公共财政预算收入31 000万元;转移性收入98 905万元(返还性收入4 429万元,一般转移支付补助收入81 731万元,专项转移支付补助收入12 745万元);政府性基金调入公共财政预算15 410万元;上年结余18 949万元。

    2018年,全旗公共财政预算支出安排242 464万元,比上年增加49 112万元,同比增长25.40%。主要项目是:一般公共服务支出安排16 079万元,增长30.55%,占总支出的6.63%;国防支出安排873万元,占总支出的0.36%;公共安全支出安排6 029万元,下降1.94%,占总支出的2.94%;教育支出安排33 468万元,下降0.99%,占总支出的13.8%;文化体育与传媒支出安排2 845万元,增长22.63%,占总支出的1.17%;社会保障和就业支出安排44 395万元,增长5.01%,占总支出的18.31%;医疗卫生与计划生育支出安排16 624万元,增长8.77%,占总支出的6.86%;节能环保支出安排6 863万元,占总支出的2.83%;城乡社区事务支出安排24 669万元,占总支出的10.17%;农林水事务支出安排32 056万元,增长1.85%,占总支出的13.22%;交通运输支出安排7 684万元,增长232.35%,占总支出的3.17%;资源勘探电力信息等事务支出安排1 454万元,增长219.56%,占总支出的0.60%;国土气象等事务支出安排1 080万元,下降64.05%,占总支出的0.45%;保障性住房支出安排6 501万元,增长23.99%,占总支出的2.68%;债务还本付息支出安排22 130万元,增长21.15%,占总支出的9.13%;上解支出12 678万元,增长28.15%,占总支出的5.23%,预留工资安排3 000万元,预备费3500万元等。

    2018年全旗赤字预算数为78 200万元。形成赤字的原因是旗本级可支配财力有限,2018年全旗当年总有资金164 264万元,必保安排的提前下达教育、社保、医疗卫生、公安、民政、医疗卫生等转移支付支出18 632万元,需安排上年结余专项资金支出18 949万元。实际可支配财力126 683万元,而本级必保安排支出192 205万元,上解资金12678万元。

    仅以下十项较大的刚性支出达到181 754万元。一是人员支出90 668万元;二是债务还本付息支出22 130万元(含水利局防洪工程回购基金1 220万元);三是刚性本级配套支出9 153万元;四是各类基础设施建设资金30 100万元(住建局尾欠工程款22 113万元,教育局各类工程款3 403万元,交通局工程款1 000万元,公路段公路养护经费822万元,园区办基础设施奖补及绿化等796万元,林业局重点区域绿化1 000万元,公安局平安城市及警务室建设966万元)。五是嘎查村现任干部工资、离任干部工资、经费、党组织活动经费等四项支出4 378万元;六是行政事业单位取暖费1695万元;七是扶贫攻坚配套3250万元,健康扶贫支出402万元;八是经济和信息化局中小企业贷款担保基金800万元;九是上解上级支出12 678万元(其中:法检两院2 450万元,产业基金上划4 792万元,其余为市旗两级共享税及零星上解支出以年末结算为准)十是预留工资及预备费安排6 500万元。仅运转经费10 451万元,占总支出的4.67%。

    计划通过以下渠道积极组织财政收入,弥补预算赤字,实现收支预算平衡。一是采取有力措施,重点抓好税收和非税收入,确保应收尽收,提高财政收入质量;二是培植新增税源。积极促进70万吨乙二醇项目、年产120万吨铬合金项目开工建设,抓好建筑环节新增税源入库,增加地方财政收入;三是争取自治区发行新增地方政府债券收入;四是认真抓好国有资产管理,全力组织国有资产经营收入和国有资产处置收入;五是一般转移支付提前下达不足,年末结算补差;六是积极争取上级专项资金用于基础设施建设,减少旗本级基础设施建设项目投入。

    (二)政府性基金预算收支安排情况

    2018年全旗政府性基金收入安排47 576万元。其中:本级政府性基金收入安排20 275万元,转移性补助收入334万元,上年结余26 967万元。 本级安排政府性基金收入主要包括:土地出让金收入20000万元,城市基础设施配套费收入150万元,污水处理费收入125万元。

    2018年全旗政府性基金支出安排47 576万元。其中:旗本级政府性基金支出安排5 375万元。安排提前下达专项支出334万元;上年结余安排专项支出26 457万元;调出资金15 410万元。

    (三)社保基金预算收支安排情况

    2018年全旗社保基金收入预算34 791万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金收入15 459万元;城乡居民基本养老保险基金收入3 189万元;城镇职工基本医疗保险基金收入6 849万元;城镇职工生育保险基金收入366万元;城乡居民基本医疗保险基金收入8 928万元。

    2018年全旗社保基金支出32 732万元。其中:机关事业单位基本养老保险基金支出15 217万元;城乡居民基本养老保险基金支出2 234万元;城镇职工基本医疗保险基金支出6 666万元;城镇职工生育保险基金支出191万元;城乡居民基本医疗保险基金支出8 424万元,本年收支结余2059万元。

    四、为确保完成2018年财政预算任务,重点抓好以下工作

    (一)建立健全防范金融风险长效机制

    加强预算科学化精细化管理,严格按《中华人民共和国预算法》管理财政预算收支,科学制定分年度还款计划。根据中央金融工作会议精神,依据财政部(财预〔2017〕50号) 、财预〔2017〕87号文件精神,严格按着自治区党委、政府有关要求,严控政府债务,防范金融风险。制定和完善地方政府债务管理制度,用制度和法律来规范政府债务行为,政府举债一律采取在上级财政部门批准的限额内,通过财政部门逐级上报申请地方政府债券,除此之外不得以任何方式举借债务。把防范金融风险化解地方政府债务工作做为当前工作的重中之重,压缩一般性支出、控制基础设施建设支出、限制PPP政府付费项目支出,对政府举债严格执行限额管理。力争4.5年内将债务率下降到合理水平。

    (二)全力以赴抓收入,确保圆满完成税收任务

    明确工作目标,合理分配征收任务,落实工作责任。充分利用综合治税平台作用,启动综合治税奖励机制,调动各地区各单位抓税收的积极性和主动性。在此基础上实行绩效考核,直接与单位经费挂钩,促进任务完成。

    (三)优化支出结构,有效保障各项民生支出

    深入贯彻落实预算法,强化用法律来规范和约束政府收支行为,加强政府全口径预决算的编制和管理,完善评审、招标、审计制度,杜绝财政资金浪费。一是对年初预算安排的保工资、保运转、保稳定支出足额保障,不留缺口。二是确保旗委做出的重点决策部署落实到位,留足项目前期费用。加快支出进度,发挥财政资金的最大效益。三是控制和压缩一般性支出,加强“三公”经费和会议费、培训费、差旅费等支出的管理,有保有压,保证扶贫投入充足,符合上级要求标准。

    (四)主动适应新常态,加强财政队伍建设

    调优配强财政干部队伍,通过举办专题讲座、微信群学习等多种形式,组织党员干部认真学习宣传贯彻十九大精神。使党员干部深刻领会和掌握十九大精神的丰富内涵和核心要义,做到融会贯通、学以致用。教育广大财政战线干部职工树立科学理财、廉洁理财理念,全面贯彻落实中央“八项规定”。 增强服务意识,创新服务方式,优化工作流程,提高业务水平。努力打造一支信念坚定、业务精通、勤政务实、勇于担当、风清气正的财政干部队伍,为财政改革和发展提供强有力的保障。

    各位代表,2018年的财政收支预算工作任务艰巨、责任重大。我们要在旗委的坚强领导下,在旗人大、政协的监督和支持下,凝聚力量,改革创新,奋力拼搏,为建设幸福巴林右旗贡献力量。

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