内蒙古自治区赤峰市巴林右旗财政局2017年决算公开报告

来源: czj 发布时间:2018-08-21

  • 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗财政局

    2017年度决算公开报告

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

       1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    贯彻落实国家、省、市财税政策,制定落实全旗财税、会计等规章、制度以及实施细则;

    按照年度财政预算,按时间、进度及时足额拨付财政资金;

    监督管理旗级各项财政支出;制定落实政府采购政策;制定落实全旗统一的行政事业单位开支标准和管理办法;

    负责全旗行政、事业单位国有资产管理工作,管理全旗会计工作,监督执行会计规章制度;

    监督财税方针政策、法律法规、行政规章的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议;

    承办旗政府和市财政局交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    部门预算单位构成:预算(国库)股、监督检查股、经建(贸易)股、政府采购股、农牧业股、农业综合开发股、财政投资评审中心、党办、社会保障股、工业交通(涉外)股、行政股、基财税政(条法、综改)股、综合(国资)股、会计股、网络中心、办公室、教育政法股、科技文化股、工资支付中心、收费服务中心 20个股室办。

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    本部门2017年财政拨款收入、支出2092.61万元,比2017年预算数1709.66万元,增加了382.95万元,原因:评审费增加。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2017年度收入总计2,092.61万元,其中:本年收入合计2,092.61万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计2,092.61万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加887.25万元,增长73.6%;支出总计增加887.25万元,增长73.6%。主要原因:一是劳务费(评审、评估)增加778万元;二是咨讯费增加6万元;三是人员工资增加。。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计2,092.61万元,其中:财政拨款收入2,092.61万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计2,092.61万元,其中:基本支出1,992.61万元,占95.2%;项目支出100万元,占4.8%;经营支出0万元,占0%

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计2,092.61万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计2,092.61万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加887.25万元,增长73.6%;支出增加887.25万元,增长73.6%。主要原因:一是劳务费(评审、评估)增加778万元;二是咨讯费增加6万元;三是人员工资增加。

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,092.61万元,其中:基本支出1,992.61万元,占95.2%;项目支出100万元,占4.8%

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,992.62万元,其中:人员经费680.36万元,主要包括:基本工资228.56万元、津贴补贴180.24万元、奖金59.58万元、其他社会保障缴费34.72万元、较上年增加20.17万元,主要原因是:调入4人;公用经费1,312.26万元,主要包括:办公费30.86万元、印刷费2.13万元、咨询费40万元、手续费0.24万元、水费1.85万元、电费6.05万元、邮电费19.11万元、取暖费18.94万元、物业管理费33.84万元、差旅费22.57万元、维修(护)费11.35万元、会议费3.46万元、0.41万元、公务接待费14.9万元、专用材料费25.61万元、劳务费778.65万元、福利费4.14万元、其他交通费用38.21万元、其他商品和服务支出318.73万元。较上年增加767.09万元,主要原因是:一是劳务费(评审、评估)增加778万元;二是咨讯费增加6万元;三是人员工资增加。

    (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款三公经费预算为15万元,支出决算为14.9万元,完成预算的99.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为14.9万元,完成预算的99.5%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩三公经费支出。

    2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款三公经费支出14.9万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出14.9万元,占100%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费支出14.9万元。其中:国内公务接待费14.9万元,接待248批次,共接待2,500人次。主要用于一是迎接项目、评审、审计等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出1,312.26万元,比2016年增加767.09万元,增长140.7%。主要原因是一是劳务费(评审、评估)增加778万元;二是咨讯费增加6万元;三是人员工资增加。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额133.52万元,其中:政府采购货物支出34.72万元,2016年减少308.04万元,降低89.9%,主要原因是:2016决算公共资源交易中心与财政局统一报决算,2017年单独报决算;政府采购工程支出98.8万元,比2016年增加98.8万元,主要原因是:农业综合开发工程款增加98.8万元;政府采购服务支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%

    (三)国有资产占用情况

    截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0;一般公务用车0辆,比2016年增加0;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0辆;其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016增加0台(套)

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2017,我单位严格落实财政支出绩效管理工作,对全部财政支出项目进行绩效评价,不断提高绩效评价工作的准确性和科学性,达到了节约财政成本,使每一项财政支出都发挥其最大的社会效益的目的。

     

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:青格乐    联系电话:0476-6290906

    附:内蒙古自治区赤峰市巴林右旗财政局2017年决算公开表

     

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